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保本基金规模缩水 到期高峰倒逼加速转型

2018-06-05 09:49     作者:小融

资管新规落地以来,保本基金的规模与收益呈现“双降”势头,其中规模缩水36亿元。导致保本基金规模大幅下降的背后因素是到期赎回、清算或转型。随着保本基金即将迎来到期高峰,众多保本基金正加速转型,转型方向及转型后的发行问题成为当下保本基金的关注重点。

资管新规明确规定,资产管理业务不得承诺保本保收益,这加速了保本基金的凋零。Wind数据显示,5月1日至6月1日,保本基金(含已到期)规模从2247.9亿元降至2211.9亿元,缩水36亿元。
“保本基金规模下降是因为到期赎回或转型至避险基金。市场环境不佳导致业绩下滑也是引发赎回的重要因素。”上海证券基金评价总经理刘亦千表示。
Wind数据,资管新规落地后首月,共有19只保本基金面临到期赎回、转型或清算。截至6月1日,这些到期的保本基金规模为231亿元。这些保本基金到期后,将变更注册或者转型为其他类型基金,原本的保本基金将不复存在。

资管新规落地1个月来,保本基金的整体收益回报也乏善可陈。一般而言,保本基金将大部分资产投资于固定收益,其余15%至20%资产投资股票等。在此期间,受债市下跌影响,保本基金的平均复权单位净值增长率几乎为零,有2只保本基金的单位净值甚至跌至1元以下。

在未来1年内,存量保本基金将迎来到期高峰。届时,81只保本基金将面临到期。这批保本基金大多成立于2015年至2016年,其保本周期多为2年至3年。

根据证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》(下称“指导意见”),保本基金到期后面临两种选择:一是变更注册为避险基金,二是清算或转型。资管新规落地后,已有10只保本基金实现了转型。这10只保本基金均转为混合型基金,其中转为偏债混合型基金和灵活配置型混合基金各占一半。

随着到期高峰将至,保本基金的转型大战将拉开帷幕,转型方向成为当下保本基金的关注焦点。
“每家基金公司保本基金转型的情况不一样,主要基于公司人员调配、自身优势及完善产品线而作出综合考虑。”北京一家近期刚完成保本基金转型的基金公司相关人士表示。

 

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基金 转型

文章来源:

上海证券报

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